AI基金国泰安益灵活配置混合A（001850）披露2025年四季报翻乐股，第四季度基金利润124.8万元，加权平均基金份额本期利润0.0193元。报告期内，基金净值增长率为1.37%，截至四季度末，基金规模为1.07亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为1.695元。基金经理是王琳，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，国泰兴益灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达30.59%；国泰悦益六个月持有混合A最低，为8.06%。
基金管理人在四季报中表示，回顾本基金在 2025 年四季度的投资操作，本基金以绝对收益策略为主翻乐股，重视股票底仓的结构性配置，并积极参与科创板、主板、创业板打新。
截至1月21日，国泰安益灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为4.18%，位于同类可比基金872/1286；近半年复权单位净值增长率为17.51%，位于同类可比基金759/1286；近一年复权单位净值增长率为23.97%，位于同类可比基金819/1286；近三年复权单位净值增长率为14.80%，位于同类可比基金667/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图翻乐股，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.4614，位于同类可比基金740/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为14.7%，同类可比基金排名190/1264。单季度最大回撤出现在2025年四季度，为6.07%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为38.69%，同类平均为72.57%。2025年一季度末基金达到94.39%的最高仓位，2024年上半年末最低，为8.6%。
截至2025年四季度末，基金规模为1.07亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、中国平安、紫金矿业、中际旭创、招商银行、美的集团、新易盛、兴业银行、立讯精密。
核校：杨宁翻乐股
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